桂林市中醫醫院2021年部門預算
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桂林市中醫醫院2021年部門預算 目錄 第一部分 部門概況 一、主要職能職責 二、機構設置 三、編制現狀及人員構成 四、年度主要工作任務 第二部分 2021年部門預算情況說明（各項說明均需細化與當年總預算占比%、與上年同比增減數額和增減率%） 一、收支預算總體情況 二、收入預算總體情況 三、支出預算總體情況 四、財政撥款收支預算情況說明（如無預算安排的單項資金支出，請文字說明無使用XXX預算安排的支出） 五、一般公共預算支出情況 六、一般公共預算基本支出情況 七、一般公共預算“三公”經費情況 八、政府性基金預算情況 九、國有資本經營預算情況 十、其他重要事項情況說明（機關運行經費、政府采購、國有資產等情況說明） 第四部分 2021年部門預算報表 一、部門收支總表（預算公開01表） 二、部門收入總表（預算公開02表） 三、部門支出總表（預算公開03表） 四、財政撥款收支總表（預算公開04表） 五、一般公共預算支出表（預算公開05表） 六、一般公共預算基本支出表（預算公開06表） 七、一般公共預算“三公”經費、會議及培訓費支出預算表（預算公開07表） 八、政府性基金預算支出表（預算公開08表） 九、國有資本經營預算支出表（預算公開09表） 十、政府采購預算表（預算公開10表） 十一、部門預算支出經濟分類表（預算公開11表） 十二、政府預算支出經濟分類表（預算公開12表） 十三、財政支出績效目標申報表
第一部分、部門概況 一、主要職能職責: 突出中醫藥特色優勢，充分利用中醫藥技術方法和現代科學技術，提供急危重癥和疑難復雜疾病的中醫診療服務和中醫優勢病種的中醫門診診療服務，現代醫學診療服務；適宜醫療技術的推廣應用，接受基層醫院轉診，醫療衛生服務機構人員培訓和技術指導；承擔人才培養、一定的科研任務、相應公共衛生服務以及自然災害和突發事件緊急醫療救援任務的公益性事業單位，經營性質為非營利性醫療機構，并接受政府和社會的監督。 二、機構設置：醫院全體員工實行三級管理，按照人員構成，分為院級管理層、中層管理人員、普通員工。內設機構分為職能科室、臨床科室、醫技科室和其他業務科室。 三、編制現狀及人員構成：我院為副處級差額撥款事業單位，核定編制數為515人。在職人員1,495人（在職在編人員392人，聘用人員1,103人），遺屬人員1人，離退休人員378人（離休1人，退休377人），2017年8月起由社保局發放退休人員工資后人數與社保局工資人數有可能不相符）。 按學歷結構分類：博士6人，研究生190人，大學本科581人，大專473人，中專及中專以下245人。 按職稱結構分類：正高職稱32人，副高職稱168人，中級職稱383人，初級職稱505人，初級士217人,無職稱190人。 （四）醫院基本情況 我院是一所集醫療、教學、科研、預防、保健、康復、院前急救為一體的三級甲等中醫醫院。為人民身體健康提供醫療與護理保健服務，負責中西醫醫療與護理、預防、保健、院前急救、公共衛生服務、社區衛生服務、醫學教學、醫學科研、臨床實習教學、中醫類碩士培養、中醫和中西醫結合專業規培生培養、中醫民族醫師承、中醫藥研究開發、中醫養生產業開發、中醫藥治艾滋病、妝品安全性監測等任務。 二、收入預算說明 2021年收入預算72,124.88萬元,比上年68,041.50萬元,增加4,083.38萬元，增長6.00%。 1.一般公共預算財政撥款收入120.34萬元,比上年363.74萬元,減少243.40萬元,下降66.92%。 （1）市本級經費撥款98.74萬元,其中：離休人員工資9.8萬元；（退休人員工資2017年8月起由社保局發放，離休人員只剩1人，一次性生活補助1萬元財政未撥付）；在職人員2006年工改增資差額補助88.94萬元。 （2）納入一般公共預算管理非稅收入行政事業性收費收入21.6萬元，比上年22萬元,減少0.4萬元,下降1.82%。 2. 未納入財政專戶管理的收入72,004.54萬元,全部為事業收入，比上年67,677.76萬元,增加4,326.78萬元，增長6.39%。 具體包括： (1)醫療收入70,350.71萬元，比上年65,407.76萬元增加4,942.95萬元，增長7.56%。 ①根據2020年門急診人次931,541增長15.66%后1,077,396人次,門診均次費用243.65元增長12.89%后275.06元,測算出2021年門診總收入為29,635.03萬元。2020年8月門診藥占比為54.63%、門診藥占比（不含中藥）為34.19%；根據醫改要求醫院制定控制藥占比規定,預測2021年門診藥占比為40.0%、門診藥占比（不含中藥）為25.50%，測算2021年門診藥品收入為11,855.89萬元。 ②根據醫務科提供959張，平均住院日8.96天，病床使用率92%，2020年平均每一出院病人費用10,539.58元增長2.13%后10,764.51元,測算出2021年住院總收入為40,715.68萬元。2020年8月住院藥占比為25.12%、住院藥占比（不含中藥）為21.99% ,根據醫改要求醫院制定控制藥占比規定,預測2021年住院藥占比為20%、門診藥占比（不含中藥）為19%，測算2021年住院藥品收入為8,143.14萬元。 醫療改革后,藥品實現零加成,因該院藥品以中草藥為主,零差后對藥品收入影響不大,部分中醫治療檢查項目大幅增長,醫院醫療收入得到提高,根據國家相關規定,該院測算2021年總醫療收入控制在10%以內(相對2020年實際收入增長率)。 (2) 其他收入1,653.83萬元，比上年2,270.00萬元減少616.17萬元，下降27.14%。下降主要原因是制劑收入按新核算方法計提，衛健委撥來款項放入非同級財政撥款項目核算，不計入其他收入。 三、支出預算說明 2021年支出預算72,124.88萬元,比上年68,041.50萬元, 增加4,083.38萬元，增長6.26%。 其中：基本支出預算20,372.20萬元，占支出總預算的28.24%，比上年17,612.53萬元增加2,759.67萬元,增長15.67%；項目支出51,752.68萬元，占支出總預算的71.76%，比上年50,428.97萬元增加1,498.36萬元，增長2.97%。 1．按支出功能分類科目劃分，共分3類4款，其中: （1）社會保障和就業支出類986.98萬元,占支出總預算1.37%。行政事業單位離退休費267.7萬元,占總支出預算0.37%，比上年243.10萬元增加24.6萬元,增長10.12%,。機關事業單位基本養老保險繳費支出510.69萬元,占支出總預算0.71%,比上年528.36萬元減少17.67萬元，下降3.34%。 機關事業單位職業年金繳費支出208.59萬元，占支出總預算0.30%,比上年264.24萬元減少55.65萬元，下降21.06%。 （2）衛生健康支出類70,497.57萬元,占支出總預算97.74%，比上年66,586.45萬元增加3,911.12萬元,增長5.87%。 ①公立醫院中醫（民族）醫院支出70,048.36萬元，占支出總預算的97.12%，比上年66,216.13萬元增加3,832.23萬元，增長5.79%。 ②行政事業單位醫療支出449.21萬元，占支出總預算的0.62%，比上年345.32萬元增加103.89萬元，增長30.08%；增長原因是人員工資調增同時繳納醫療保險增加。 (3)住房保障支出類640.33萬元，占支出總預算的0.89%，比上年421.85增加218.48萬元，增長51.79%；增長原因為人員工資調增公積金繳納基數增加。 2.按支出結構分類科目劃分 基本支出預算 基本支出預算20,372.20萬元，占支出總預算的28.24%，比上年17,612.53萬元增加2,759.67萬元,增長15.67% （1）工資福利支出預算10,260.52萬元，占支出總預算的14.23%，比上年9,782.94萬元增加477.58萬元，增長4.88%。其中： ①工資性支出1,859.52萬元。根據2020年8月測算該院在職在編職工154.96萬元/月,全年工資支出1,859.52萬元。 ②社會保障繳費支出1,833.35萬元。根據該院在職在編職工月工資及社會保險所的繳費基數測算，預計2021年該院失業保險繳費24.53萬元、醫療保險繳費(含生育保險)426.75萬元，工傷保險22.46萬元，養老保險510.69萬元，職業年金208.59萬元，住房公積金640.33萬元。 養老保險在編人員按59.94萬元/月為基數，比例16%，職業年金8%,全年719.28萬元, 失業保險在編人員按2.04萬元/月為基數，比例0.5%，全年24.53萬元, 醫療保險在編人員按35.56萬元/月為基數，比例9.4%，全年426.75萬元； ③績效工資6,567.65萬元。 2021年基礎性績效與獎勵性績效合并歸類且2018年年底該院通過新績效方案并開始實施,醫護人員增加同時職工績效工資提高；2020年該院在職在編職工月平均獎金約為438.76萬元，根據醫療收入的增長幅度，預計2021年績效支出合計6,567.65萬元，包含基礎及獎勵性績效5,989.28萬元，夜班費及誤餐費578.37萬元。 （2）商品和服務支出預算9,721.56萬元，占支出總預算的13.48%，比上年7,476.70萬元增加2,244.86萬元，增長30.02%。其中：
詳細說明如下： 辦公費77萬元：主要用于我院各科室的辦公用品、辦公耗材的支出。 印刷費40萬元：主要用于該院各科室處方、檢查報告單等的印制，考慮到控制科室成本,根據2020年實際耗用。 水費84萬元：考慮到控制科室成本,根據2020年實際耗用。 電費536萬元，新增科室和醫療服務用電增加，預計2021年該項支出為536萬元。 郵電費62.62萬元。 差旅費6.5萬元。 維修費425.5萬元。根據我院的各項設備及房屋使用情況、設備折舊情況預計此類日常維修費用為339.1萬元,網絡信息維護等86.4萬。 培訓費488.55萬元，主要包括2021年預計在職人員外出培訓進修以及參加各類學術會議交流所需費用183.34萬元，人才引進及人才梯隊建設171.78萬，國外智力引進項目13萬元，各項科研、繼續教育及論文發表經費100萬，其它培訓費用20.43萬元 公務招待費20萬元，與上年持平。 福利費401.91萬元，包括在職人員食堂卡支出326.16萬，按人數1395人，每月200元，每月支出27.18萬，全年支出326.16萬測算，在職人員及其直系親屬住院優惠全年30萬元，其它福利費支出45.75萬元。 其他商品和服務支出7,295.27萬元，主要包含： a.貸款利息1,756.67萬元：包括流動資金貸款利息555萬元，城北院區建設政府專項債利息支出1,201.67萬元 b.醫療共享323.53萬元,為外院醫療資源共享等協作費用，預計此類費用約924醫院平均每月25.07萬元，全年300.84萬元；中西醫結合平均每月1.89萬元，全年22.69萬元。合計323.53萬元。 c.醫療風險金205.05萬元，根據醫療收入6.84億元*0.3%計提醫療風險金。 d.醫院宣傳經費82.3萬元：宣傳42.3萬元、醫院標識標牌制作經費40萬元。 e.租賃費207萬元：該院業務用房不足，租賃了強盛房地產公司房屋作為特色中心業務用房，租賃汪家發東安路一棟樓作為東安醫院業務用房，根據租賃合同，此類費用約207萬元； f. 主要內容為物業管理費699.69萬元,其中:保潔費：278.75萬元，外勤服務費118.51萬元，洗滌費131.4萬元，醫療垃圾處置費102.92萬元，其他物業管理費68.11萬元。 g.其他支出4,021.03萬元：主要醫保所壞賬3,000萬元、醫聯體及?？坡撁酥С?13.05萬元、各類活動與表彰31.90萬元、其他商品服務支出676.08萬元等。 工會費178.63萬元：根據該院在職職工月平均工資及獎金按工會繳納比例計算得出全年此類支出為178.63萬元。 黨建經費68.28萬元，黨支部達標創優活動經費46萬元，黨支部及黨員各類活動經費11.88萬元，七一表彰經費10.40萬元。 事業單位公務交通費用為37.30萬元，全部為業醫院救護車等業務用車支出各項費用。 （3）對個人和家庭的補助支出預算390.12萬元，占支出總預算的0.53%，同比去年352.89萬元增加37.23萬元,增長10.55%。其中： ①離休費13.70萬元： ②離休人員一次性生活補助1萬元 ③退休人員一次性生活補助253萬元 ④遺屬補助0.94萬元； ⑤其他對個人和家庭的補助121.48萬元;其中：撫恤金102萬元：根據退休職工平均死亡撫恤金4.50萬元測算，其他生活補助19.48萬元。 項目支出預算 2021年項目支出51,752.68萬元，占支出總預算的71.76%，比上年50,428.97萬元增加1,323.71萬元，增長2.62%。其中：行政事業性收費21.6萬元，比上年減少0.40萬元，下降1.82%；未納入財政專戶管理的其他收入51,731.08萬元,比去年50,163.97萬元增加1,567.11萬元,增長3.12%。
（1）醫護人員實習費21.60萬元，全部為行政事業性收費。 立項依據：根據桂價費【2000】59號文件取得的實習收入可做為實習帶教費 經費測算：2021年醫務護理老師實習帶教費，護理人員6.4萬元，醫生15.20萬元。 主要內容：根據標準發放2021年醫護人員實習帶教費。 （2）卒中、胸痛中心第二階段建設90萬元，全部為未納入財政專戶管理收入安排。 立項依據：根據醫院發展需要，擬建設卒中中心、胸痛中心。 資金來源：未納入財政專戶管理的收入72,004.54萬元。 主要內容：根據醫院發展需要，擬建設卒中中心、胸痛中心；①卒中中心建設(第二期)52萬元，其中：a、專項進修、人才培養：正常醫院只允許每年科室安排一人進修，因卒中中心主要開展靜脈溶栓、血管內治療等關鍵技術，血管內治療包括機械取栓、支架置入、動脈瘤栓塞等，需要強化專項進修，增加進修名額，擬在原進修計劃的基礎上增加2人專項進修（第一年），預算費用約3萬。b、參加專項會議及培訓：擬參加3人次及以上，預算費用約1萬元。邀請區內外專家授課、進行血管內治療相關業務現場操作技術指導相關費用約5萬。c、購買靜脈溶栓床：約3萬元；血栓彈力圖：約40萬。②胸痛中心建設(第二期) 38萬元；其中：a、標準化胸痛急救系統10萬元，急救患者就醫軌跡跟蹤系統、區域時鐘同步系統、遠程急救與監護系統、急救質控系統、數據統計與挖掘子系統等胸痛患者數據庫及平臺應用28萬元，用于采集、錄入、分析、挖掘等，且可以對接國家認證平臺。全部為未納入財政專戶管理收入安排。 （3）藥品費及材料費29,862.30萬元，全部為未納入財政專戶管理的收入安排。 立項依據：為貫徹落實《國務院辦公廳關于完善公立醫院藥品集中采購工作的指導意見》（國辦發〔2015〕7號)、《關于印發〈全國醫療機構中藥飲片管理專項檢查方案〉的通知》（國中醫藥辦醫政發〔2016〕23號）、《關于做好常用低價藥品供應保障工作的意見》（國衛藥政發〔2014〕14號）等相關文件精神，藥品集中采購工作是保障醫療臨床合理用藥的重藥手段，藥品質量是保證人民用藥安全有效的首要措施，完善中藥飲片專項管理可保持發揮中醫藥特色優勢，為人民群眾提供更加優質、方便的中藥飲片服務，保障醫療安全和醫療質量。通過對中西藥品集中采購來滿足患者臨床用藥需求、進而掌握醫療發展狀況、從而實施有效監督，杜絕不合理用藥。 資金來源：未納入財政專戶管理的收入72,004.54萬元。 績效目標：于2021年12月31日前按預算編制數完成藥品及材料采購。 主要內容：根據醫院2021年業務發展的需要，藥品及耗材預算29,862.30萬元，其中：衛生材料9,863.27萬元，藥品費19,999.03萬元。 （4）合同人員工資支出18,820.63萬元，全部為未納入財政專戶管理的收入安排。 立項依據：該院現有編外人員1,103人，已執行同工同酬。 資金來源：未納入財政專戶管理的收入72,004.54萬元。 績效目標：每月根據預算編制明細按時發放合同人員工資。 主要內容：該院現2021年編外人員經費合計18,820.63萬元,其中:工資6,110.28萬元、績效工資11,379.11萬元、養老保險588.50萬元、失業保險16.36萬元、醫療保險299.48萬元、公積金426.9萬元。資金來源為未納入財政專戶管理的收入。 （5）醫療設備及軟件購置2,505.2萬元，全部為未納入財政專戶管理的收入安排。 立項依據：為提高醫院診療水平，為患者提供優質服務，增強醫院?？平ㄔO，更好服務廣大人民群眾。 資金來源：未納入財政專戶管理的收入72,004.54萬元。 績效目標：于2021年12月31日前完成所列設備及軟件的采購工作。 主要內容：醫院擬購設備如下： 專用設備購置清單
辦公設備及軟件購置
（6）院區業務用房修繕項目452.95萬元，全部為未納入財政專戶管理的收入安排。 立項依據：為解決業務用房不足，改善病人就診環境，完善中醫醫療服務的整體功能，改善醫療環境和工作條件，促進醫院醫療質量、救治水平和工作效率的提高，為醫院進一步擴大服務范圍、增加業務收入打下基礎。 資金來源：未納入財政專戶管理的收入72,004.54萬元。 績效目標：于2021年12月31日前完成所列業務用房改造工作及城北院區二期前期工作。 主要內容：院區業務用房修繕項目明細如下：
四、財政撥款收支預算說明 2021年財政撥款收入120.34萬元,比上年363.74萬元,減少243.40萬元,下降66.92%。 2021年財政撥款支出入120.34萬元,比上年363.74萬元,減少243.40萬元,下降66.92%。 五、一般公共預算支出情況說明 2021年一般公共預算財政撥款支出120.34萬元,比上年363.74萬元,減少243.40萬元,下降66.92%。 （1）基本支出預算：市本級經費撥款98.74萬元,其中：離休人員工資9.8萬元；（退休人員工資2017年8月起由社保局發放，離休人員只剩1人，一次性生活補助1萬元財政未撥付）；在職人員2006年工改增資差額補助88.94萬元。 （2）項目支出預算：納入一般公共預算管理非稅收入行政事業性收費收入21.6萬元，比上年22萬元,減少0.4萬元,下降1.82%。 六、一般公共預算基本支出情況說明 2021年一般公共預算財政撥款基本支出88.94萬元,與上年持平。 基本支出預算：市本級經費撥款98.74萬元,其中：離休人員工資9.8萬元；（退休人員工資2017年8月起由社保局發放，離休人員只剩1人，一次性生活補助1萬元財政未撥付）；在職人員2006年工改增資差額補助88.94萬元。 七、一般公共預算“三公”經費、會議和培訓費說明 無使用一般公共預算安排“三公”經費、會議費和培訓費說明。 八、政府性基金預算情況說明 無使用政府性基金預算情況。 九、國有資本經營預算說明 無使用國有資本經營預算情況。 第三部分：部門預算報表 一、部門收支總表（預算公開01表） 二、部門收入總表（預算公開02表） 三、部門支出總表（預算公開03表） 四、財政撥款收支總表（預算公開04表） 五、一般公共預算支出表（預算公開05表） 六、一般公共預算基本支出表（預算公開06表） 七、一般公共預算“三公”經費、會議及培訓費支出預算表（預算公開07表） 八、政府性基金預算支出表（預算公開08表） 九、國有資本經營預算支出表（預算公開09表） 十、政府采購預算表（預算公開10表） 十一、部門預算支出經濟分類表（預算公開11表） 十二、政府預算支出經濟分類表（預算公開12表） 十三、財政支出績效目標申報表 上述報表詳見附件。 附：桂林市部門預算報表（預算公開）.xls
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